上海企业主注意：内控不严，财税风险翻倍！

这对你意味着什么？

老朋友们，财政部上海监管局最近动作不小，专门盯着中央行政事业单位的内控（内部控制）做评价。虽然文件说的是“中央行政事业单位”，但咱们上海的中小企业主也得留个心眼——这信号很明确：财税监管正在从“事后查账”转向“事前管流程”。你公司的预算怎么批的？合同谁签的？钱怎么付的？这些环节如果一团乱麻，未来被查的概率会越来越高。

重点拆解：监管在查什么？

• 关键业务环节：重大决策、预算管理、合同管理、资金支付、政府采购、资产处置——这些是“重灾区”。
• 核查手段：不光看报表，还会现场翻合同、查银行流水、甚至做“穿行测试”（就是模拟你公司一笔业务从开始到结束的全流程）。
• 后果：发现问题会“一对一”反馈，要求限期整改，整改不力可能影响你的信用评级或补贴资格。

给企业主的3条实操建议

• 1. 立刻梳理“钱和权”的流程：把公司从“谁批预算”到“谁付钱”的每个环节写下来，看看有没有“一人说了算”或者“没签字就转账”的情况。哪怕是小公司，也要做到“申请、审批、执行、记录”四权分离。
• 2. 合同和发票要“对得上”：监管最爱查合同金额、发票金额、付款金额是否一致。建议你每月抽一天，让财务把当月所有合同和付款凭证对一遍，有差异的马上补说明。
• 3. 留好每一张“纸”：所有内部审批单、会议纪要、邮件记录，至少保存5年。监管现场核查时，你说“当时口头说了”没用，必须有书面证据。可以建个共享文件夹，按“预算-合同-付款-资产”分类存。

花小猪财税能帮你什么？

别慌，这些事我们天天帮企业干。如果你觉得梳理流程太麻烦，或者怕自己漏掉关键点，随时找我们——我们帮你做一次“内控体检”，把漏洞提前堵上，比被查到了再补要省心省钱得多。

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本文由花小猪财税根据财政部官方公告整理撰写，仅供参考，具体政策以官方原文为准。
原文参考：http://sh.mof.gov.cn/gzdt/caizhengjiancha/202607/t20260714_3993438.htm